| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۲.۱۹) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۵۱) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۰۶) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲ |
۲۸۹.۴۸ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۲ |
۰.۱۵ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۶.۴۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۲۹ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۲۲ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۵۹.۴۸) |
(۵.۵۶) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۵.۵۲ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۶۱) |
(۶۳) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۵۹) |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۱۸ |
(۵۱.۷۵) |
|
|