| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۱) |
(۹۵.۹۴) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۲۰.۰۴) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۶.۳۱ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۸۸) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۸۲) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۴.۰۷ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۷۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۲۳.۴ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۵۲۴.۵۸ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۶ |
۷۲۰.۱۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
|
|