| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۲۹ |
۱.۰۶ |
۱۰,۷۹۹.۷۴ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۴۵ |
۷۶۹.۲۳ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۳,۸۰۰.۳۵ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۴۵.۵۷ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۷۹.۲۵) |
۴.۴۹ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۱۷ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۷۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳) |
۹.۹۱ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۹۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۱۷.۰۴ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۰,۷۸۷.۹۷ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۰۱.۷۳ |
۲۸۱.۱۸ |
|
|