| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۲۱ |
۵۷۳.۹۴ |
۱۱۴.۶ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۶.۴۳ |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۳) |
(۹۳.۰۵) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۶ |
۴۰.۰۸ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۲.۲۲ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱) |
(۸۸.۳۲) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۳۴ |
۱۰۹.۵۵ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۳۹ |
۲,۳۶۲.۴۳ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۴۰.۴۹ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
|
|