| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۴ |
(۶.۳) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۸.۷۵) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۷ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۸) |
(۵۹.۵) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۸۶) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۲۱) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۷۷ |
(۱۵.۲) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۱۸) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۶.۶۴ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۶.۰۵ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۶.۵۵) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۵۸ |
(۵.۸۹) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۵.۶۸ |
۶.۲۶ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۶.۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۴.۵۲) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۰۷۵.۰۹ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
|
|