| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۴.۱۷) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۰۷) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۲۹ |
۲۲۷,۸۰۵.۶۲ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۸ |
۱.۲۴ |
۷,۰۶۷.۶۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۲۸) |
۳۶.۱ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۲ |
۷,۴۳۸.۶۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۰.۱۹ |
۲۷۷.۴۱ |
|
|