| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۳.۸۸ |
۸۲.۸۷ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۸۰.۶) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۳ |
(۱۳.۷۶) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۵۵ |
(۸۵.۷۹) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۰.۲۲ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۱ |
۱.۵۴ |
۲۰۱,۱۸۴.۰۱ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۹.۸۵) |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۲۸) |
۱۰۷.۴۵ |
(۶۴.۰۵) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۹۸ |
۲.۴۷ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۰.۴) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۶۴ |
۸۸,۸۸۳.۲۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۲۹.۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۱۲) |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۴) |
۶۱.۱۴ |
|
|