| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۱) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۷.۱۶) |
۹.۲۵ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۳۸) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۷۷ |
۴,۸۳۱.۲۵ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۸۵ |
۰ |
۸۰,۵۶۱.۶ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۳,۸۲۶.۲۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۵۸.۳۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۱.۷۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۴۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۰.۹۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۳.۵۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۹۰.۶۳ |
۵۱.۷۳ |
|
|