| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۵۷ |
۱,۷۱۲.۹۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۴۲) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۷۴۲.۰۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۹ |
۲.۵۲ |
۶,۷۷۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۳۰.۷۵ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۱۶) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۸۳ |
۳.۱۱ |
۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۶۵ |
۶۷,۶۳۹.۹۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۱۷ |
۶۹,۲۴۸.۵۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۶ |
۳,۲۰۱.۶۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۶۷ |
۴۷۱.۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۷ |
۱.۵۳ |
۴۱,۶۳۶.۱۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
|
|