| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۲.۸۹ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۱.۰۳ |
۲۶.۵ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۵ |
۴۶۹.۱۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۶.۶۸ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۰۴) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۴) |
(۴۷.۷۶) |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۵.۵) |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۸۳) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۸.۰۹) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۷۲) |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۸۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۱ |
۶۷۶.۰۸ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۲۸ |
(۲.۹۴) |
|
|