لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/25 | 999,973 | 999,973 | 999,973 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,991,991,166 |
| 3382 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/24 | 999,979 | 999,979 | 999,979 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,993,644,708 |
| 3383 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/23 | 999,984 | 999,984 | 999,984 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,995,298,252 |
| 3384 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/22 | 999,990 | 999,990 | 999,990 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,996,951,801 |
| 3385 | توسعه بازار سرمایه | 1391/11/21 | 999,995 | 999,995 | 999,995 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,998,605,351 |