ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶,۹۹۲,۳۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰۱,۹۳۰,۶۳۲,۰۱۹,۵۳۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۸۸۵,۵۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۶۵,۲۴۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۶۵,۲۴۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

هیئت مدیره صندوق

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

سید رامین ابوالفضلی

مدیر ثبت

مرکزی مرکزی

ضامن نقد شوندگی اول

ندارد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ] اصلاحیه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اسفند ماه [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] نحوه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اسفند ماه [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] نحوه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از اسفند ماه 1399 تا 12 تیر ماه 1400

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰,۸۸۵,۵۰۱	۱۰,۸۶۵,۲۴۲	۱۰,۸۶۵,۲۴۲	۰	۰	۴۶,۴۵۲,۴۵۹	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۹۹۲,۳۳۱	۴۰۱,۹۳۰,۶۳۲,۰۱۹,۵۳۴
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۱,۱۰۴,۹۶۹	۱۱,۰۸۶,۱۸۹	۱۱,۰۸۶,۱۸۹	۰	۸۹۲,۵۳۹	۴۶,۴۵۲,۴۵۹	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۹۹۲,۳۳۱	۴۱۰,۱۰۳,۹۷۰,۰۲۹,۷۵۷
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۱,۳۵۲,۲۵۷	۱۱,۳۳۳,۱۸۲	۱۱,۳۳۳,۱۸۲	۰	۶,۱۵۸	۴۵,۵۵۹,۹۲۰	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۹,۷۹۲	۴۰۹,۱۲۵,۵۱۱,۱۶۵,۹۸۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۱,۶۷۹,۴۳۲	۱۱,۶۶۰,۰۵۰	۱۱,۶۶۰,۰۵۰	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۰,۸۵۳,۵۷۶,۳۰۹,۷۱۱
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۱,۹۰۸,۰۵۳	۱۱,۸۸۸,۵۰۲	۱۱,۸۸۸,۵۰۲	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۹۹,۲۴۰,۴۵۵,۰۵۷
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۱,۹۰۸,۰۶۵	۱۱,۸۸۸,۵۱۳	۱۱,۸۸۸,۵۱۳	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۹۹,۶۵۴,۲۸۴,۰۷۷
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۱,۹۰۸,۱۵۸	۱۱,۸۸۸,۶۰۵	۱۱,۸۸۸,۶۰۵	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۱۰۲,۹۷۱,۳۰۱,۹۹۲
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۱,۹۰۷,۶۶۸	۱۱,۸۸۸,۱۱۲	۱۱,۸۸۸,۱۱۲	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۸۵,۱۷۳,۱۷۹,۶۰۲
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۱,۹۰۷,۲۳۷	۱۱,۸۸۷,۶۸۱	۱۱,۸۸۷,۶۸۱	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۶۹,۶۰۹,۰۷۵,۳۶۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۱,۹۰۷,۰۵۱	۱۱,۸۸۷,۴۹۴	۱۱,۸۸۷,۴۹۴	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۶۲,۸۶۳,۶۱۴,۴۵۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۹۰۶,۵۱۶	۱۱,۸۸۶,۹۶۰	۱۱,۸۸۶,۹۶۰	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۴۳,۵۶۶,۴۵۹,۹۰۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۱,۹۰۵,۹۸۹	۱۱,۸۸۶,۴۳۲	۱۱,۸۸۶,۴۳۲	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۲۴,۵۴۱,۱۱۲,۸۷۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۱,۹۰۵,۸۶۲	۱۱,۸۸۶,۳۰۵	۱۱,۸۸۶,۳۰۵	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۱۹,۹۵۸,۷۹۶,۲۸۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۱,۹۰۶,۰۲۶	۱۱,۸۸۶,۴۷۰	۱۱,۸۸۶,۴۷۰	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۲۵,۹۰۵,۰۶۳,۷۹۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۱,۹۰۵,۹۰۹	۱۱,۸۸۶,۳۵۱	۱۱,۸۸۶,۳۵۱	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۲۱,۶۰۵,۹۰۹,۹۶۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۱,۹۰۶,۰۶۹	۱۱,۸۸۶,۵۱۲	۱۱,۸۸۶,۵۱۲	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۲۷,۴۰۷,۴۸۹,۸۸۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۱,۹۰۵,۹۲۶	۱۱,۸۸۶,۳۶۹	۱۱,۸۸۶,۳۶۹	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۲۲,۲۶۵,۵۴۱,۸۴۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۱,۹۰۵,۸۶۱	۱۱,۸۸۶,۲۹۹	۱۱,۸۸۶,۲۹۹	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۱۹,۷۲۷,۷۴۹,۳۶۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۱,۹۰۵,۹۵۸	۱۱,۸۸۶,۳۹۶	۱۱,۸۸۶,۳۹۶	۰	۰	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۲۳,۲۳۸,۱۱۰,۸۰۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۱,۹۰۵,۷۱۳	۱۱,۸۸۶,۱۵۲	۱۱,۸۸۶,۱۵۲	۰	۸,۰۰۹	۴۵,۵۵۳,۷۶۲	۰	۹,۴۶۰,۱۲۸	۳۶,۰۹۳,۶۳۴	۴۲۹,۰۱۴,۴۱۶,۵۲۵,۷۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۸۹۵

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد