اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۲۰۵,۸۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳۹,۳۳۸,۲۲۵,۳۲۴,۱۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۶۸,۰۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۹۴,۶۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۷۹۴,۶۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰4/07/22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
روزنامه رسمی مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰4/07/22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰4/07/22 ساعت 16
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 11,868,090 | 11,794,635 | 11,794,635 | ۰ | ۱۱,۴۱۳ | ۶۷,۱۸۱,۷۲۵ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۲۰۵,۸۵۳ | ۶۳۹,۳۳۸,۲۲۵,۳۲۴,۱۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 11,756,621 | 11,683,752 | 11,683,752 | ۰ | ۱۰,۰۲۰ | ۶۷,۱۷۰,۳۱۲ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۱۹۴,۴۴۰ | ۶۳۳,۱۹۴,۳۹۸,۷۹۹,۳۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 11,774,644 | 11,701,840 | 11,701,840 | ۰ | ۰ | ۶۷,۱۶۰,۲۹۲ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۱۸۴,۴۲۰ | ۶۳۴,۰۵۷,۳۹۰,۵۷۱,۰۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 11,859,120 | 11,786,335 | 11,786,335 | ۰ | ۰ | ۶۷,۱۶۰,۲۹۲ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۱۸۴,۴۲۰ | ۶۳۸,۶۳۵,۷۳۷,۴۵۷,۴۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 11,859,801 | 11,787,016 | 11,787,016 | ۰ | ۸,۲۰۴ | ۶۷,۱۶۰,۲۹۲ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۱۸۴,۴۲۰ | ۶۳۸,۶۷۲,۶۰۷,۴۸۴,۴۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 11,859,391 | 11,786,606 | 11,786,606 | ۰ | ۹,۳۰۲ | ۶۷,۱۵۲,۰۸۸ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۱۷۶,۲۱۶ | ۶۳۸,۵۵۳,۷۳۵,۰۳۰,۹۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 11,946,866 | 11,925,035 | 11,925,035 | ۰ | ۰ | ۶۷,۱۴۲,۷۸۶ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۱۶۶,۹۱۴ | ۶۴۵,۹۴۲,۳۶۵,۸۲۵,۲۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 11,762,029 | 11,740,435 | 11,740,435 | ۰ | ۸,۰۷۹ | ۶۷,۱۴۲,۷۸۶ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۱۶۶,۹۱۴ | ۶۳۵,۹۴۳,۱۲۱,۶۶۱,۸۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 11,762,710 | 11,741,113 | 11,741,113 | ۰ | ۱۰,۶۶۰ | ۶۷,۱۳۴,۷۰۷ | ۲۱۹,۱۵۴ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۱۵۸,۸۳۵ | ۶۳۵,۸۸۴,۹۸۲,۲۴۸,۲۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 11,606,227 | 11,584,739 | 11,584,739 | ۰ | ۰ | ۶۷,۱۲۴,۰۴۷ | ۰ | ۱۲,۷۵۶,۷۱۸ | ۵۴,۳۶۷,۳۲۹ | ۶۲۹,۸۳۱,۳۱۷,۶۴۷,۱۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 11,525,881 | 11,504,524 | 11,504,524 | ۰ | ۰ | ۶۷,۱۲۴,۰۴۷ | ۰ | ۱۲,۷۵۶,۷۱۸ | ۵۴,۳۶۷,۳۲۹ | ۶۲۵,۴۷۰,۲۵۶,۷۲۶,۴۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 11,526,939 | 11,505,582 | 11,505,582 | ۰ | ۹,۹۸۳ | ۶۷,۱۲۴,۰۴۷ | ۰ | ۱۲,۷۵۶,۷۱۸ | ۵۴,۳۶۷,۳۲۹ | ۶۲۵,۵۲۷,۷۴۵,۵۷۱,۶۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 11,528,014 | 11,506,653 | 11,506,653 | ۰ | ۷,۷۱۶ | ۶۷,۱۱۴,۰۶۴ | ۰ | ۱۲,۷۵۶,۷۱۸ | ۵۴,۳۵۷,۳۴۶ | ۶۲۵,۴۷۱,۱۴۱,۰۰۲,۰۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 11,490,805 | 11,469,530 | 11,469,530 | ۰ | ۶,۵۸۰ | ۶۷,۱۰۶,۳۴۸ | ۰ | ۱۲,۷۵۶,۷۱۸ | ۵۴,۳۴۹,۶۳۰ | ۶۲۳,۳۶۴,۷۰۶,۲۴۴,۵۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 11,551,365 | 11,529,977 | 11,529,977 | ۰ | ۶,۵۳۴ | ۶۷,۰۹۹,۷۶۸ | ۰ | ۱۲,۷۵۶,۷۱۸ | ۵۴,۳۴۳,۰۵۰ | ۶۲۶,۵۷۴,۰۹۶,۸۶۹,۳۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 11,445,108 | 11,424,008 | 11,424,008 | ۰ | ۱۰,۰۹۵ | ۶۷,۰۹۳,۲۳۴ | ۰ | ۱۲,۷۵۶,۷۱۸ | ۵۴,۳۳۶,۵۱۶ | ۶۲۰,۷۴۰,۷۷۹,۹۱۵,۲۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 11,319,464 | 11,298,447 | 11,298,447 | ۰ | ۰ | ۶۷,۰۸۳,۱۳۹ | ۰ | ۱۲,۷۵۶,۷۱۸ | ۵۴,۳۲۶,۴۲۱ | ۶۱۳,۸۰۴,۲۰۵,۰۱۳,۲۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 11,265,528 | 11,244,686 | 11,244,686 | ۰ | ۰ | ۶۷,۰۸۳,۱۳۹ | ۰ | ۱۲,۷۵۶,۷۱۸ | ۵۴,۳۲۶,۴۲۱ | ۶۱۰,۸۸۳,۵۴۱,۵۳۶,۶۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 11,266,321 | 11,245,479 | 11,245,479 | ۰ | ۹,۳۲۷ | ۶۷,۰۸۳,۱۳۹ | ۰ | ۱۲,۷۵۶,۷۱۸ | ۵۴,۳۲۶,۴۲۱ | ۶۱۰,۹۲۶,۶۰۴,۰۱۶,۹۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 11,267,068 | 11,246,223 | 11,246,223 | ۰ | ۸,۴۸۲ | ۶۷,۰۷۳,۸۱۲ | ۰ | ۱۲,۷۵۶,۷۱۸ | ۵۴,۳۱۷,۰۹۴ | ۶۱۰,۸۶۲,۱۳۹,۳۷۰,۰۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||