اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۲۳۷,۶۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۵۴,۹۰۷,۸۲۷,۲۷۸,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۹۹۷,۱۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۹۱۸,۵۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۹۱۸,۵۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
روزنامه رسمی مجمع ساعت 17 مورخ ۱۴۰4/07/22
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰4/07/22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
روزنامه رسمی مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰4/07/22 (تصویب صورتهای مالی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 13,997,185 | 13,918,511 | 13,918,511 | ۰ | ۱۵,۹۶۸ | ۶۷,۳۹۵,۵۳۷ | ۱۸۱,۹۷۸ | ۱۳,۱۵۷,۸۵۰ | ۵۴,۲۳۷,۶۸۷ | ۷۵۴,۹۰۷,۸۲۷,۲۷۸,۳۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 13,863,062 | 13,784,400 | 13,784,400 | ۰ | ۲۱,۰۷۷ | ۶۷,۳۷۹,۵۶۹ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۴۰۳,۶۹۷ | ۷۴۹,۹۲۲,۳۴۱,۶۹۹,۵۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 13,793,400 | 13,714,985 | 13,714,985 | ۰ | ۱۶,۷۷۰ | ۶۷,۳۵۸,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۳۸۲,۶۲۰ | ۷۴۵,۸۵۶,۸۱۲,۵۱۲,۸۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 13,677,427 | 13,599,394 | 13,599,394 | ۰ | ۰ | ۶۷,۳۴۱,۷۲۲ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۳۶۵,۸۵۰ | ۷۳۹,۳۴۲,۵۹۹,۹۳۸,۳۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 13,360,670 | 13,283,634 | 13,283,634 | ۰ | ۰ | ۶۷,۳۴۱,۷۲۲ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۳۶۵,۸۵۰ | ۷۲۲,۱۷۶,۰۳۷,۲۱۴,۴۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 13,360,982 | 13,283,946 | 13,283,946 | ۰ | ۱۷,۶۷۹ | ۶۷,۳۴۱,۷۲۲ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۳۶۵,۸۵۰ | ۷۲۲,۱۹۲,۹۹۲,۹۵۶,۹۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 13,361,294 | 13,284,232 | 13,284,232 | ۰ | ۱۴,۲۸۰ | ۶۷,۳۲۴,۰۴۳ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۳۴۸,۱۷۱ | ۷۲۱,۹۷۳,۷۳۶,۷۷۳,۸۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 13,339,463 | 13,262,406 | 13,262,406 | ۰ | ۱۲,۸۶۱ | ۶۷,۳۰۹,۷۶۳ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۳۳۳,۸۹۱ | ۷۲۰,۵۹۸,۱۰۳,۶۲۶,۶۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 13,303,507 | 13,226,075 | 13,226,075 | ۰ | ۱۱,۵۸۹ | ۶۷,۲۹۶,۹۰۲ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۳۲۱,۰۳۰ | ۷۱۸,۴۵۴,۰۰۸,۶۵۱,۹۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 13,075,209 | 12,998,277 | 12,998,277 | ۰ | ۱۳,۱۳۶ | ۶۷,۲۸۵,۳۱۳ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۳۰۹,۴۴۱ | ۷۰۵,۹۲۹,۱۳۹,۳۵۷,۸۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 12,955,268 | 12,878,487 | 12,878,487 | ۰ | ۰ | ۶۷,۲۷۲,۱۷۷ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۲۹۶,۳۰۵ | ۶۹۹,۲۵۴,۲۵۶,۷۱۸,۴۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 12,735,077 | 12,659,130 | 12,659,130 | ۰ | ۰ | ۶۷,۲۷۲,۱۷۷ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۲۹۶,۳۰۵ | ۶۸۷,۳۴۳,۹۸۱,۰۰۳,۹۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 12,735,510 | 12,659,562 | 12,659,562 | ۰ | ۱۴,۶۲۲ | ۶۷,۲۷۲,۱۷۷ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۲۹۶,۳۰۵ | ۶۸۷,۳۶۷,۴۴۷,۹۳۴,۱۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 12,735,874 | 12,659,906 | 12,659,906 | ۰ | ۱۲,۰۲۵ | ۶۷,۲۵۷,۵۵۵ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۲۸۱,۶۸۳ | ۶۸۷,۲۰۰,۹۹۴,۵۸۱,۰۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 12,500,747 | 12,425,415 | 12,425,415 | ۰ | ۱۲,۰۸۹ | ۶۷,۲۴۵,۵۳۰ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۲۶۹,۶۵۸ | ۶۷۴,۳۲۳,۰۲۲,۸۰۴,۹۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 12,382,500 | 12,307,575 | 12,307,575 | ۰ | ۱۱,۰۸۳ | ۶۷,۲۳۳,۴۴۱ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۲۵۷,۵۶۹ | ۶۶۷,۷۷۹,۱۰۳,۸۸۰,۰۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 12,306,495 | 12,231,760 | 12,231,760 | ۰ | ۱۰,۴۴۲ | ۶۷,۲۲۲,۳۵۸ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۲۴۶,۴۸۶ | ۶۶۳,۵۲۹,۹۷۶,۷۲۹,۸۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 12,325,229 | 12,250,523 | 12,250,523 | ۰ | ۰ | ۶۷,۲۱۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۲۳۶,۰۴۴ | ۶۶۴,۴۱۹,۹۰۳,۳۴۰,۲۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 12,095,849 | 12,022,005 | 12,022,005 | ۰ | ۰ | ۶۷,۲۱۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۲۳۶,۰۴۴ | ۶۵۲,۰۲۵,۹۹۱,۹۵۰,۸۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 12,096,949 | 12,023,105 | 12,023,105 | ۰ | ۷,۹۶۳ | ۶۷,۲۱۱,۹۱۶ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۸۷۲ | ۵۴,۲۳۶,۰۴۴ | ۶۵۲,۰۸۵,۶۴۸,۹۰۰,۱۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||