اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۳۱۵,۱۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۲۸,۱۴۱,۸۶۱,۳۴۶,۴۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۷۵,۸۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۵,۶۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۵,۶۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰4/۰7/22 ساعت 17
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰4/۰7/22 ساعت 16
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰4/۰7/22 ساعت ۱۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 11,375,870 | 11,355,686 | 11,355,686 | ۰ | ۰ | ۶۶,۸۳۸,۰۰۲ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۳۱۵,۱۸۵ | ۶۲۸,۱۴۱,۸۶۱,۳۴۶,۴۹۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 11,392,220 | 11,372,060 | 11,372,060 | ۰ | ۰ | ۶۶,۸۳۸,۰۰۲ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۳۱۵,۱۸۵ | ۶۲۹,۰۴۷,۶۰۰,۶۵۷,۶۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 11,392,758 | 11,372,597 | 11,372,597 | ۰ | ۱۲,۵۱۰ | ۶۶,۸۳۸,۰۰۲ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۳۱۵,۱۸۵ | ۶۲۹,۰۷۷,۳۲۰,۹۹۴,۵۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 11,393,294 | 11,373,129 | 11,373,129 | ۰ | ۸,۷۵۱ | ۶۶,۸۲۵,۴۹۲ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۳۰۲,۶۷۵ | ۶۲۸,۹۶۴,۴۴۸,۹۹۰,۹۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 11,257,534 | 11,237,428 | 11,237,428 | ۰ | ۹,۷۴۱ | ۶۶,۸۱۶,۷۴۱ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۲۹۳,۹۲۴ | ۶۲۱,۳۶۱,۴۷۰,۶۲۰,۲۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 11,307,685 | 11,287,617 | 11,287,617 | ۰ | ۱۲,۳۱۱ | ۶۶,۸۰۷,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۲۸۴,۱۸۳ | ۶۲۴,۰۲۶,۶۸۵,۵۷۳,۳۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 11,378,237 | 11,358,087 | 11,358,087 | ۰ | ۱۳,۷۹۵ | ۶۶,۷۹۴,۶۸۹ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۲۷۱,۸۷۲ | ۶۲۷,۷۸۲,۷۳۹,۲۲۶,۰۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 11,266,872 | 11,246,488 | 11,246,488 | ۰ | ۰ | ۶۶,۷۸۰,۸۹۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۲۵۸,۰۷۷ | ۶۲۱,۴۵۹,۲۸۶,۴۶۰,۶۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 10,969,265 | 10,949,250 | 10,949,250 | ۰ | ۰ | ۶۶,۷۸۰,۸۹۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۲۵۸,۰۷۷ | ۶۰۵,۰۳۴,۴۹۸,۵۱۳,۸۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 10,970,312 | 10,950,297 | 10,950,297 | ۰ | ۱۱,۲۳۴ | ۶۶,۷۸۰,۸۹۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۲۵۸,۰۷۷ | ۶۰۵,۰۹۲,۳۵۵,۳۰۸,۰۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 10,971,361 | 10,951,342 | 10,951,342 | ۰ | ۹,۷۱۵ | ۶۶,۷۶۹,۶۶۰ | ۹,۳۴۴ | ۱۱,۵۲۲,۸۱۷ | ۵۵,۲۴۶,۸۴۳ | ۶۰۵,۰۲۷,۰۶۹,۰۳۸,۵۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 11,077,761 | 11,057,749 | 11,057,749 | ۰ | ۱۲,۵۶۱ | ۶۶,۷۵۹,۹۴۵ | ۰ | ۱۱,۵۱۳,۴۷۳ | ۵۵,۲۴۶,۴۷۲ | ۶۱۰,۹۰۱,۶۰۵,۴۶۳,۹۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 11,088,590 | 11,068,772 | 11,068,772 | ۰ | ۱۰,۰۲۹ | ۶۶,۷۴۷,۳۸۴ | ۰ | ۱۱,۵۱۳,۴۷۳ | ۵۵,۲۳۳,۹۱۱ | ۶۱۱,۳۷۱,۵۸۱,۱۳۶,۷۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 10,930,010 | 10,910,252 | 10,910,252 | ۰ | ۱۳,۱۵۳ | ۶۶,۷۳۷,۳۵۵ | ۰ | ۱۱,۵۱۳,۴۷۳ | ۵۵,۲۲۳,۸۸۲ | ۶۰۲,۵۰۶,۴۶۹,۰۴۱,۹۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 10,688,035 | 10,668,571 | 10,668,571 | ۰ | ۰ | ۶۶,۷۲۴,۲۰۲ | ۰ | ۱۱,۵۱۳,۴۷۳ | ۵۵,۲۱۰,۷۲۹ | ۵۸۹,۰۱۹,۵۹۶,۲۱۱,۶۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 10,529,787 | 10,510,565 | 10,510,565 | ۰ | ۰ | ۶۶,۷۲۴,۲۰۲ | ۰ | ۱۱,۵۱۳,۴۷۳ | ۵۵,۲۱۰,۷۲۹ | ۵۸۰,۲۹۵,۹۳۹,۴۳۹,۹۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 10,531,072 | 10,511,850 | 10,511,850 | ۰ | ۴۱,۰۹۰ | ۶۶,۷۲۴,۲۰۲ | ۲۸,۲۰۰ | ۱۱,۵۱۳,۴۷۳ | ۵۵,۲۱۰,۷۲۹ | ۵۸۰,۳۶۶,۸۸۸,۳۹۴,۲۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 10,531,345 | 10,512,120 | 10,512,120 | ۰ | ۶,۲۴۸ | ۶۶,۶۸۳,۱۱۲ | ۰ | ۱۱,۴۸۵,۲۷۳ | ۵۵,۱۹۷,۸۳۹ | ۵۸۰,۲۴۶,۲۸۲,۹۵۴,۶۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 10,502,461 | 10,483,302 | 10,483,302 | ۰ | ۱۰,۲۳۵ | ۶۶,۶۷۶,۸۶۴ | ۰ | ۱۱,۴۸۵,۲۷۳ | ۵۵,۱۹۱,۵۹۱ | ۵۷۸,۵۹۰,۱۲۲,۲۸۸,۲۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 10,337,173 | 10,318,220 | 10,318,220 | ۰ | ۱۳,۶۵۱ | ۶۶,۶۶۶,۶۲۹ | ۰ | ۱۱,۴۸۵,۲۷۳ | ۵۵,۱۸۱,۳۵۶ | ۵۶۹,۳۷۳,۳۸۹,۳۳۲,۳۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||