اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۹۴۶,۹۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴۳,۲۸۴,۶۲۴,۴۹۳,۴۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۷۲۸,۵۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۷۱۰,۷۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۷۱۰,۷۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ]
روزنامه رسمی تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
عدم امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 9,728,504 | 9,710,710 | 9,710,710 | ۰ | ۷,۲۸۱ | ۶۶,۵۷۲,۴۷۷ | ۰ | ۱۰,۶۲۵,۵۲۸ | ۵۵,۹۴۶,۹۴۹ | ۵۴۳,۲۸۴,۶۲۴,۴۹۳,۴۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 9,901,342 | 9,883,413 | 9,883,413 | ۰ | ۵,۹۴۲ | ۶۶,۵۶۵,۱۹۶ | ۰ | ۱۰,۶۲۵,۵۲۸ | ۵۵,۹۳۹,۶۶۸ | ۵۵۲,۸۷۴,۸۲۰,۹۲۶,۵۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 9,886,329 | 9,868,494 | 9,868,494 | ۰ | ۵,۴۸۰ | ۶۶,۵۵۹,۲۵۴ | ۰ | ۱۰,۶۲۵,۵۲۸ | ۵۵,۹۳۳,۷۲۶ | ۵۵۱,۹۸۱,۶۲۱,۴۵۹,۴۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 9,686,543 | 9,668,733 | 9,668,733 | ۰ | ۰ | ۶۶,۵۵۳,۷۷۴ | ۰ | ۱۰,۶۲۵,۵۲۸ | ۵۵,۹۲۸,۲۴۶ | ۵۴۰,۷۵۵,۲۹۸,۰۳۸,۷۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 9,717,609 | 9,699,713 | 9,699,713 | ۰ | ۰ | ۶۶,۵۵۳,۷۷۴ | ۰ | ۱۰,۶۲۵,۵۲۸ | ۵۵,۹۲۸,۲۴۶ | ۵۴۲,۴۸۷,۹۱۱,۱۸۶,۲۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 9,718,650 | 9,700,753 | 9,700,753 | ۰ | ۰ | ۶۶,۵۵۳,۷۷۴ | ۰ | ۱۰,۶۲۵,۵۲۸ | ۵۵,۹۲۸,۲۴۶ | ۵۴۲,۵۴۶,۱۰۸,۲۴۲,۶۸۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 9,719,690 | 9,701,793 | 9,701,793 | ۰ | ۹۰,۶۲۳ | ۶۶,۵۵۳,۷۷۴ | ۸۳,۴۰۰ | ۱۰,۶۲۵,۵۲۸ | ۵۵,۹۲۸,۲۴۶ | ۵۴۲,۶۰۴,۲۵۱,۸۳۸,۶۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 9,720,702 | 9,702,802 | 9,702,802 | ۰ | ۶,۰۸۷ | ۶۶,۴۶۳,۱۵۱ | ۱,۰۷۳,۵۰۰ | ۱۰,۵۴۲,۱۲۸ | ۵۵,۹۲۱,۰۲۳ | ۵۴۲,۵۹۰,۶۳۸,۹۱۲,۱۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 9,660,836 | 9,643,356 | 9,643,356 | ۰ | ۱۱۱,۲۶۳ | ۶۶,۴۵۷,۰۶۴ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۹۸۸,۴۳۶ | ۵۴۹,۵۵۹,۷۸۱,۹۹۴,۴۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 9,442,300 | 9,424,987 | 9,424,987 | ۰ | ۴,۹۱۴ | ۶۶,۳۴۵,۸۰۱ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۸۷۷,۱۷۳ | ۵۳۶,۰۶۶,۶۱۷,۳۵۵,۶۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 9,335,983 | 9,318,655 | 9,318,655 | ۰ | ۰ | ۶۶,۳۴۰,۸۸۷ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۸۷۲,۲۵۹ | ۵۲۹,۹۷۲,۹۴۶,۷۷۳,۳۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 9,304,288 | 9,286,942 | 9,286,942 | ۰ | ۰ | ۶۶,۳۴۰,۸۸۷ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۸۷۲,۲۵۹ | ۵۲۸,۱۶۹,۳۷۷,۸۹۰,۸۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 9,305,407 | 9,288,061 | 9,288,061 | ۰ | ۳,۹۶۹ | ۶۶,۳۴۰,۸۸۷ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۸۷۲,۲۵۹ | ۵۲۸,۲۳۳,۰۲۵,۰۰۹,۳۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 9,306,525 | 9,289,178 | 9,289,178 | ۰ | ۴,۴۳۰ | ۶۶,۳۳۶,۹۱۸ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۸۶۸,۲۹۰ | ۵۲۸,۲۵۹,۶۷۹,۲۹۳,۷۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 9,111,033 | 9,093,977 | 9,093,977 | ۰ | ۰ | ۶۶,۳۳۲,۴۸۸ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۸۶۳,۸۶۰ | ۵۱۷,۱۱۸,۶۶۲,۷۲۹,۷۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 8,905,771 | 8,889,047 | 8,889,047 | ۰ | ۴,۱۲۹ | ۶۶,۳۳۲,۴۸۸ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۸۶۳,۸۶۰ | ۵۰۵,۴۶۵,۵۲۸,۶۳۷,۳۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 8,907,997 | 8,891,271 | 8,891,271 | ۰ | ۳۵۸,۹۴۹ | ۶۶,۳۲۸,۳۵۹ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۸۵۹,۷۳۱ | ۵۰۵,۵۵۵,۲۷۲,۰۴۲,۲۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 8,739,200 | 8,722,078 | 8,722,078 | ۰ | ۰ | ۶۵,۹۶۹,۴۱۰ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۵۰۰,۷۸۲ | ۴۹۲,۸۰۴,۲۳۷,۴۹۴,۴۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 8,915,758 | 8,898,237 | 8,898,237 | ۰ | ۰ | ۶۵,۹۶۹,۴۱۰ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۵۰۰,۷۸۲ | ۵۰۲,۷۵۷,۳۷۵,۴۷۹,۶۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 8,917,679 | 8,900,159 | 8,900,159 | ۰ | ۳,۹۷۳ | ۶۵,۹۶۹,۴۱۰ | ۰ | ۹,۴۶۸,۶۲۸ | ۵۶,۵۰۰,۷۸۲ | ۵۰۲,۸۶۵,۹۲۸,۲۴۷,۹۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||