| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۹.۰۶ |
۵.۵ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۳۱) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۱۹.۰۷) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۷۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۵۶.۵۵ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵۹.۸۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸۲.۰۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۱۱.۱۳) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۱ |
۱۵۰.۹۴ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۲۷ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۳۴ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۳.۹۵) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۸.۰۶ |
۰ |
|
|