| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۶۲) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۹.۸۵ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۹.۴۸ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۵ |
۶,۳۶۲.۷۴ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۲ |
۵,۹۹۸.۷۲ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰.۷۱ |
۴۱۶.۷۲ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۶۷ |
۱.۱۸ |
۴۲,۴۵۸.۰۴ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۳۹ |
۹۷۰.۳۹ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۱.۴۳ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۲.۴۳ |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۸.۷۳ |
۸۶.۶۴ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۶.۰۶ |
(۵.۹۲) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۴۱) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۹.۸۷ |
۷۸.۲۸ |
|
|