| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۴ |
۲۹۸.۸۷ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۵) |
۱.۴۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۱.۲۸ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۴.۵۱) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۵۸) |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۲.۹۶ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۱۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۳۵) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۰۵) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۴) |
۵.۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۷.۶۲) |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۷۷) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۲۵ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
|
|