| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۹۳.۲۵ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۴.۲۲ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۳.۲۹) |
۲۱.۷۱ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۵.۰۲) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۴.۱۷ |
۵۷.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۶۰.۶ |
۸۷.۸۳ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۳۵) |
(۸۸.۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۰۹) |
(۶۳.۳۲) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۳) |
(۲۲.۹) |
(۳۸.۸۷) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲) |
(۶.۸۶) |
(۵۱.۳۵) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۳.۴۳) |
(۴۷.۵) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۲.۰۹) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۰۳) |
(۸۸.۲۵) |
|
|