| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۲۲) |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۹ |
۲.۱۹ |
۹۵,۰۵۵.۶۲ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۱۴ |
۱.۱۴ |
۶,۲۱۷.۹۶ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴۸ |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۸۷ |
۲.۷۸ |
۸۶,۶۶۳.۲۸ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۵ |
۲.۴۳ |
۵۵,۹۸۹.۰۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۴۹ |
۳۰۲.۵۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۱ |
۲.۲۲ |
۳۳,۹۱۸.۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۵۹ |
۱.۸۹ |
۳۱,۷۲۰.۹۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۳۹ |
۲.۰۳ |
۱۵,۳۹۹.۹۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۶۳ |
۳.۳۳ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
|
|