| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۳۹ |
۱.۸۷ |
۱۵,۲۳۳.۹۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۴۶.۳۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۳۰۵.۶۸ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۵۵ |
۳.۸ |
۹۹۰,۶۷۷.۴۱ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۵ |
۳.۲۹ |
۸۲۳,۰۳۶.۵۵ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۰۸ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲.۲۹ |
۲۳,۳۱۳.۲۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۱ |
۳.۷۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۱۱ |
۲.۵۵ |
۲۰۰,۴۷۷.۲۴ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۲ |
۱.۷۶ |
۲۷۶,۷۲۸.۱۹ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۱۸ |
۲.۸۳ |
۲۶۲,۷۶۸.۲۵ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
|
|