| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۰,۹۶۷.۸۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۷.۸۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶,۲۱۷.۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۰۶ |
۱.۶۴ |
۱۷۳,۶۴۲.۷۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۱) |
(۶۱.۵۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۲) |
۷۵.۰۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۹۸ |
۲.۰۲ |
۱۲۷,۱۲۰.۸۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۱۴ |
۱۸,۸۰۰.۵۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
|
|