| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶,۲۱۷.۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۰۶ |
۱.۶۴ |
۱۷۳,۶۴۲.۷۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۱) |
(۶۱.۵۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۲) |
۷۵.۰۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۹۸ |
۲.۰۲ |
۱۲۷,۱۲۰.۸۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۱۴ |
۱۸,۸۰۰.۵۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۹۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۳۹ |
۱.۸۷ |
۱۵,۲۳۳.۹۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۴۶.۳۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
|
|