| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۶۹ |
۲.۸۲ |
۴۵,۰۴۸.۹۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
۲.۰۴ |
۲۳,۶۶۴.۳۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۴.۰۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۹۴.۲۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۹۷ |
۱.۹۷ |
۳,۲۴۸.۳۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۹۷ |
۴.۳۶ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۰۷ |
۲,۷۰۹.۶۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۸۲ |
۳.۳۵ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۸۷ |
۱۸,۹۱۷.۷۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۳۹ |
۶,۰۷۱.۷۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲) |
(۴۳.۴) |
(۵۱.۰۳) |
|
|