| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۴۵) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۴۴ |
۵,۴۸۰.۰۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۵۵.۸۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۱۶.۶۸ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۸ |
۳.۰۹ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۱.۱۸) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱.۲۴ |
۲,۵۹۰.۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۷۴ |
۳.۳ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
|
|