| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۵۴ |
۳.۴۵ |
۲۵,۹۵۶.۸۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۸۸ |
۳.۵۵ |
۹۰,۵۴۸.۵۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۵ |
۲.۱۵ |
۱۸,۷۸۴.۱۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۶۹ |
۲.۸۲ |
۴۵,۰۴۸.۹۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
۲.۰۴ |
۲۳,۶۶۴.۳۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۴.۰۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۹۴.۲۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۹۷ |
۱.۹۷ |
۳,۲۴۸.۳۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۹۷ |
۴.۳۶ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۰۷ |
۲,۷۰۹.۶۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۸۲ |
۳.۳۵ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۸۷ |
۱۸,۹۱۷.۷۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۳۹ |
۶,۰۷۱.۷۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|