| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۱ |
۱.۶ |
۱,۲۲۱.۹۸ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۹.۵۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۷۱ |
۲.۶۹ |
۴۸,۵۵۳.۵۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۹۳ |
۲۶,۰۹۷.۳۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۷۴ |
۹۵.۵۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۴۱.۰۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۳.۷۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۹۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۹۷ |
۲.۲۳ |
۳,۲۵۳.۳۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۱.۳۹ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۸۵ |
۲.۹۲ |
۹۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۴۵ |
۲۴۷.۲۴ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۱.۸ |
۸۹۴.۱۶ |
|
|