| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۹۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۳۹ |
۱.۸۷ |
۱۵,۲۳۳.۹۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۴۶.۳۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۳۰۵.۶۸ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۵۵ |
۳.۸ |
۹۹۰,۶۷۷.۴۱ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۵ |
۳.۲۹ |
۸۲۳,۰۳۶.۵۵ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۰۸ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲.۲۹ |
۲۳,۳۱۳.۲۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۱ |
۳.۷۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۱۱ |
۲.۵۵ |
۲۰۰,۴۷۷.۲۴ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|