| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۳۹ |
۱.۰۹ |
۳۱۴.۱۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۲۶.۰۹ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۸۵.۳۱) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۸۸.۶۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۷۹ |
۲.۶۱ |
۶۳,۶۹۰.۱۵ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۵۲ |
۱,۲۲۹.۴۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴) |
(۹۳.۹۱) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۱.۶۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵,۹۹۷.۳۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۲۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۷.۷۳ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۲ |
۸۲.۴۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
|
|