| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۰.۸۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۰.۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۰.۸۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۸۱ |
۱.۱۹ |
۱,۸۰۱.۳۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۶۰.۳۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۱۰۱.۵۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۷۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۱۴ |
۴۷۷.۱۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۱ |
۳۵۲ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۵.۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۷ |
(۵۶.۷۱) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۸.۸۳) |
۴۴۷.۲ |
|
|