| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۱.۱۸) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱.۲۴ |
۲,۵۹۰.۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۷۴ |
۳.۳ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۶.۳۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۲) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۲.۷ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۳۹ |
۳.۲۳ |
۵۴۸,۲۷۱.۲۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۷) |
۷۲.۱۴ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۹) |
(۶۹.۰۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۸۷.۲) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۱۹ |
۵,۹۲۹.۹۶ |
۱۰۱.۹۸ |
|
|