| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۱) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۶۸.۳۹) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۷.۷۸) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۶۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۷۱.۸۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۶ |
۱۴۵.۳۶ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۰۷ |
۳,۳۳۹.۸۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۳۵ |
۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۷۹ |
۱.۳۴ |
۶۳,۷۵۸.۶۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۶۴.۷۲ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۵ |
۵۷۸.۱۹ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۱) |
(۷۲.۳۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۴.۴۹) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
|
|