| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۴۵ |
۲۴۷.۲۴ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۱.۸ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۸۷ |
۱۳,۵۱۲.۳۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۷۴ |
۰.۹۷ |
۱,۳۵۳.۴۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۱۶.۱۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۸۲ |
۵۲۲.۷۱ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۲.۱۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۴) |
(۵۷.۵۳) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۵۸ |
۲.۱ |
۳۰,۴۸۳.۷۴ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۹۹ |
۸۸۰.۲۵ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|