| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۲۲) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۹ |
۲.۱۹ |
۹۵,۰۵۵.۶۲ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۱۴ |
۱.۱۴ |
۶,۲۱۷.۹۶ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴۸ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۸۷ |
۲.۷۸ |
۸۶,۶۶۳.۲۸ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۵ |
۲.۴۳ |
۵۵,۹۸۹.۰۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۴۹ |
۳۰۲.۵۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۱ |
۲.۲۲ |
۳۳,۹۱۸.۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۵۹ |
۱.۸۹ |
۳۱,۷۲۰.۹۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|