| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۱.۹۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۱.۳۱ |
۸۸۸.۳۳ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۹۸ |
۲.۱ |
۳,۴۰۳.۸۳ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۵۲ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸ |
۱.۴۵ |
۱,۷۰۳.۳۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۲۱ |
۲۲۱.۹۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۶۴.۹ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۳) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۲۸) |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۶۷ |
۴,۳۱۳.۳۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۴۸ |
۱۴۶.۹۷ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۵.۰۵ |
۱۲۵.۶۴ |
|
|