| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۸۱ |
۱.۱۹ |
۱,۸۰۱.۳۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۶۰.۳۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۱۰۱.۵۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۷۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۱۴ |
۴۷۷.۱۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۱ |
۳۵۲ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۵.۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۷ |
(۵۶.۷۱) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۸.۸۳) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۷) |
(۸۵.۹۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۲.۰۹) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۲ |
۶,۰۹۰.۳۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|