| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۳۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۴۴ |
۳۷۶.۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۷۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۹۸) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۲۴.۸۱ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۳۶ |
۱.۳ |
۱۳,۵۷۷.۸۴ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۳.۰۱) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۵۵ |
۱,۰۸۸.۴۵ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۸۵ |
۲,۰۷۱.۸۹ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۳) |
(۸۲.۰۶) |
|
|