| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲) |
(۴۳.۴) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۶ |
۲.۰۲ |
۳۲,۳۵۱.۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۰,۹۶۷.۸۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۷.۸۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶,۲۱۷.۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۰۶ |
۱.۶۴ |
۱۷۳,۶۴۲.۷۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۱) |
(۶۱.۵۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۲) |
۷۵.۰۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۹۸ |
۲.۰۲ |
۱۲۷,۱۲۰.۸۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۱۴ |
۱۸,۸۰۰.۵۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|