| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۶۰.۵۸ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۱) |
(۷۷.۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۹۹ |
۲.۰۳ |
۳,۴۸۹.۱۴ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۷۷.۵۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۵۳.۹۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۷۴.۳۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۲۸ |
۱,۴۹۹.۹۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۲۲ |
۲.۸۸ |
۸,۲۸۴.۷۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
|
|