| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۳۷) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۵.۰۴) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۴۵) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۴۴ |
۵,۴۸۰.۰۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۵۵.۸۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۱۶.۶۸ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۸ |
۳.۰۹ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۱.۱۸) |
۲۰.۸۸ |
|
|