| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۰۱ |
۶۹۴.۰۶ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۳.۵۹ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۹۳ |
۲.۰۳ |
۲,۸۷۷.۴۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۵۷.۱۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۹ |
۱,۸۰۲.۶۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۷۱ |
۱۰۶.۶۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۶.۸۳ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۲۵ |
۳.۱ |
۹,۰۹۰.۴۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۴۲ |
۱.۴۷ |
۳۶۵.۱۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۳۸.۱۸ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۳۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۳.۸۶) |
(۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۶۸ |
۱.۱۶ |
۱,۰۹۹.۹۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۸) |
(۴۵.۳۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۴۶ |
۱.۵۱ |
۴۳۴.۹۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|