| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۸۸ |
۳.۵۵ |
۹۰,۵۴۸.۵۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۵ |
۲.۱۵ |
۱۸,۷۸۴.۱۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۶۹ |
۲.۸۲ |
۴۵,۰۴۸.۹۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
۲.۰۴ |
۲۳,۶۶۴.۳۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۴.۰۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۹۴.۲۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۹۷ |
۱.۹۷ |
۳,۲۴۸.۳۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۹۷ |
۴.۳۶ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۰۷ |
۲,۷۰۹.۶۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۸۲ |
۳.۳۵ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۸۷ |
۱۸,۹۱۷.۷۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۳۹ |
۶,۰۷۱.۷۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
|
|