| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۱۶ |
۲.۰۴ |
۶,۵۱۹.۱۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۱ |
۱.۶ |
۱,۲۲۱.۹۸ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۹.۵۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۷۱ |
۲.۶۹ |
۴۸,۵۵۳.۵۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۹۳ |
۲۶,۰۹۷.۳۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۷۴ |
۹۵.۵۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۴۱.۰۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۳.۷۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۹۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۹۷ |
۲.۲۳ |
۳,۲۵۳.۳۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۱.۳۹ |
۱۶.۶۲ |
|
|