| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۳۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۳.۸۶) |
(۹۹) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۶۸ |
۱.۱۶ |
۱,۰۹۹.۹۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۸) |
(۴۵.۳۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۴۶ |
۱.۵۱ |
۴۳۴.۹۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۳۵ |
۱.۰۸ |
۲۵۷.۳۴ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۷۲ |
۱۳۱.۳۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۶۹ |
۱.۵۲ |
۱,۱۱۱.۸۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۶۲ |
۱.۶۱ |
۸۵۱.۷۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۸۹ |
۱,۵۲۸.۶۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۱.۶۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۵۹ |
۰.۷ |
۷۵۵.۱۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۱۹ |
۱.۹۶ |
۷,۵۰۶.۴۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
|
|