| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۸) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۱۹) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۹۴) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۵۳) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۴.۷۶ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۵۳) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۵.۴۱) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۹۷.۴۴ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۳۶) |
(۳۱.۱۴) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۴۳ |
۱.۹۴ |
۶۳۱,۹۲۵.۰۹ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۵۳ |
۲.۰۵ |
۹۰۱,۱۸۷.۰۸ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۶۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
|
|