| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۴) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۶۱ |
۲۰۲.۵۷ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۷.۳۹) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۶۸) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۷۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۴.۰۸) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۶۳ |
۴۹۵.۲۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۲۳ |
۱.۳۶ |
۸,۶۵۷.۶۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۲ |
۱.۳۱ |
۱,۲۸۳.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۰.۸۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۰.۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
|
|