| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۷۴ |
۳.۳ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۶.۳۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۲) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۲.۷ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۳۹ |
۳.۲۳ |
۵۴۸,۲۷۱.۲۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۷) |
۷۲.۱۴ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۹) |
(۶۹.۰۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۸۷.۲) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۱۹ |
۵,۹۲۹.۹۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۳۳ |
۴.۱۱ |
۴۵۳,۴۲۷.۴۵ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۳.۷۵ |
۸۶,۲۹۷.۱۳ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
|
|