| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۵۸ |
۲,۴۱۹.۰۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹۹ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۴.۲۵) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۶.۱۵ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۳ |
۷۹۹.۳۵ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۰۸ |
۳۷۹.۷۹ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۵۱ |
۳۳۹.۸۲ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۴.۵۷ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۹۷.۰۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۲.۳۷) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۱ |
(۳۱.۱) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۱.۲۴) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۶۳.۸۶ |
۹۵۷.۵ |
|
|