| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۶.۶۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۱) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۶۸.۳۹) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۷.۷۸) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۶۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۷۱.۸۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۶ |
۱۴۵.۳۶ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۰۷ |
۳,۳۳۹.۸۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۳۵ |
۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۷۹ |
۱.۳۴ |
۶۳,۷۵۸.۶۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۶۴.۷۲ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۵ |
۵۷۸.۱۹ |
۲۶۰.۹۹ |
|
|