| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۹۹ |
۲.۰۳ |
۳,۴۸۹.۱۴ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۷۷.۵۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۵۳.۹۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۷۴.۳۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۲۸ |
۱,۴۹۹.۹۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۲۲ |
۲.۸۸ |
۸,۲۸۴.۷۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۴۱.۶۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۲.۰۱) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۸.۲۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۱.۳۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
|
|