| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۲.۹۳ |
۴,۲۵۵.۸۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۷۹.۹۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۵۱ |
۳.۵۴ |
۲۳,۴۹۳.۲۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۵ |
(۵۸.۳۴) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۱.۴۱ |
۴۴۸.۳۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۸) |
(۷۲.۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۶ |
۱۵۳.۶۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۷۷ |
۲.۳۳ |
۱,۵۳۳.۴۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۱۸.۷۳) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۷۵ |
۲.۶۷ |
۱,۴۵۶.۴۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۳۹ |
۴۴.۲۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۱.۵۶ |
۱,۴۴۸.۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
|
|