| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۱.۲۴) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۶۳.۸۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۹۱.۷ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۰.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۰۴ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۵.۰۷) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۸۹ |
۳۰۴.۳۸ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۷.۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۱) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۳۸.۵۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۰.۱ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۸.۵۲) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۲۱) |
(۶۶.۶۹) |
|
|