| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۵.۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۷ |
(۵۶.۷۱) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۸.۸۳) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۷) |
(۸۵.۹۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۲.۰۹) |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۲ |
۶,۰۹۰.۳۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۰۴ |
۱,۷۷۵.۸۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۲ |
۲.۱۵ |
۷,۷۴۰.۴۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۵۳ |
۱,۶۸۰.۰۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۳.۵۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۶) |
(۸۵) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۳) |
(۷۴.۵۹) |
(۷۸.۸۸) |
|
|