| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴ |
۱.۱۲ |
۳۳۴.۴۷ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۸۳ |
۳.۶۳ |
۷۵,۰۰۱.۶۲ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۸.۸۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۰۴ |
۲.۴۶ |
۴,۲۰۴.۹۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۴۱۵.۲۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۱۵ |
۲.۴۸ |
۶,۳۷۲.۲۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۸۳) |
(۶۶.۸۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۲.۰۸ |
۴,۹۱۹.۶۷ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
|
|