| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۱۶ |
۲.۰۴ |
۶,۵۱۹.۱۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۱ |
۱.۶ |
۱,۲۲۱.۹۸ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۹.۵۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۷۱ |
۲.۶۹ |
۴۸,۵۵۳.۵۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۹۳ |
۲۶,۰۹۷.۳۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۷۴ |
۹۵.۵۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۴۱.۰۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۳.۷۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۹۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۹۷ |
۲.۲۳ |
۳,۲۵۳.۳۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۱.۳۹ |
۱۶.۶۲ |
|
|