| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۴۹ |
۴.۳۲ |
۲۲,۰۰۱.۰۶ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۳۱۹.۴۱ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۱۵ |
۱,۵۰۹.۰۹ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۴ |
۱۸,۲۲۰.۵۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۳۷ |
۴.۲۳ |
۱۴,۲۵۷.۲۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۲۶ |
۴.۴۸ |
۹,۴۴۴.۶۵ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۳.۸ |
۲,۲۵۶.۷۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۱۱ |
۳.۱ |
۵,۵۲۰.۵۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۸۴ |
۴,۸۲۸.۶۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴۹ |
۳.۷ |
۲۱,۷۴۸.۶۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۳.۷ |
۲,۳۱۸.۰۵ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۲.۱۸ |
۷۰۶.۳۱ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۹۷ |
۲.۴۲ |
۳,۳۱۴.۴۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|