| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۱ |
۱.۶ |
۱,۲۲۱.۹۸ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۹.۵۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۷۱ |
۲.۶۹ |
۴۸,۵۵۳.۵۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۹۳ |
۲۶,۰۹۷.۳۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۷۴ |
۹۵.۵۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۴۱.۰۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۳.۷۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۹۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۹۷ |
۲.۲۳ |
۳,۲۵۳.۳۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۱.۳۹ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۸۵ |
۲.۹۲ |
۹۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|