| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۱.۵۶ |
۱,۴۴۸.۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱ |
۱.۲۹ |
۳,۷۲۱.۴۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۳ |
۷۲۲.۳۳ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۲ |
۲.۴۹ |
۷,۶۷۳.۹۳ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۹۱.۳۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۲۵.۲۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۴۴۱.۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۸۱.۶۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۱ |
(۲۲.۲۲) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۴۱ |
۴۰۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۲۸ |
۸۱۴.۳۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۶.۶۶) |
|
|