| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۶۳ |
۴۹۵.۲۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۲۳ |
۱.۳۶ |
۸,۶۵۷.۶۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۲ |
۱.۳۱ |
۱,۲۸۳.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۰.۸۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۰.۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۰.۸۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۸۱ |
۱.۱۹ |
۱,۸۰۱.۳۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۶۰.۳۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۱۰۱.۵۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۷۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۱۴ |
۴۷۷.۱۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|