| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۱.۶۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵,۹۹۷.۳۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۲۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۷.۷۳ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۲ |
۸۲.۴۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲۹ |
۱.۹۲ |
۱۰,۶۹۷.۶ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۸ |
۲۷,۷۹۱.۲۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۸) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۳.۴ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۵۱ |
۱۰,۷۹۰.۸۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۴۴) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|