| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۳.۷ |
۲,۳۱۸.۰۵ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۲.۱۸ |
۷۰۶.۳۱ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۹۷ |
۲.۴۲ |
۳,۳۱۴.۴۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۷۵ |
۴,۴۰۵.۳۵ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۳۲ |
۳.۱۶ |
۱۱,۹۹۶.۰۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۱۴ |
۳.۵۸ |
۶,۱۰۱.۸۹ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۹۴ |
۳.۰۹ |
۲,۹۷۲.۹۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳ |
(۴۵.۹۶) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۷.۶۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۹۳ |
۲.۵۳ |
۲,۷۸۲.۰۴ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۸۱ |
۱.۷۸ |
۱,۸۰۲.۹۹ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۹۴ |
۲.۳۸ |
۲,۹۰۴.۱۶ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۲.۴۱ |
۵,۹۸۲.۶۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
|
|