| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۶.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۸) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۲.۰۱ |
۱,۰۴۷.۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۰۷ |
۲.۸۲ |
۴,۸۲۹ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۱۴ |
۲.۶۷ |
۶,۱۳۹.۲۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۴۳ |
۱.۹۳ |
۳۷۱.۱۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۳ |
۱.۰۳ |
۲۲۹.۸۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۲.۹۳ |
۴,۲۵۵.۸۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۷۹.۹۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۵۱ |
۳.۵۴ |
۲۳,۴۹۳.۲۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۵ |
(۵۸.۳۴) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
|
|