| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۵۷ |
۸۲۵.۹۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۹.۱۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۸۱ |
۲,۳۲۷.۱۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۸۳) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۳.۷۷ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۷۴ |
۴۷۸.۵۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۷۷ |
۱۲۷.۵ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۱۷۵.۴۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۵۵.۷۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶۷.۲۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۴۰.۲۵) |
۴۸.۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۴۰.۲۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۱۵ |
۳۹۵.۸۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
|
|