| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۵۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۲.۵۱) |
(۳۶.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۱.۱۹ |
۰.۴۳ |
۷,۴۷۲.۰۷ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۲۱ |
۲.۲۶ |
۷,۸۶۵.۳۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۴۹ |
۴.۳۲ |
۲۲,۰۰۱.۰۶ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۳۱۹.۴۱ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۱۵ |
۱,۵۰۹.۰۹ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۴ |
۱۸,۲۲۰.۵۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۳۷ |
۴.۲۳ |
۱۴,۲۵۷.۲۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۲۶ |
۴.۴۸ |
۹,۴۴۴.۶۵ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۳.۸ |
۲,۲۵۶.۷۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۱۱ |
۳.۱ |
۵,۵۲۰.۵۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۸۴ |
۴,۸۲۸.۶۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|