| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۸.۸۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۰۴ |
۲.۴۶ |
۴,۲۰۴.۹۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۴۱۵.۲۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۱۵ |
۲.۴۸ |
۶,۳۷۲.۲۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۸۳) |
(۶۶.۸۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۲.۰۸ |
۴,۹۱۹.۶۷ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۳۶ |
۲۵,۰۹۱.۷۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۵) |
(۱.۶۶) |
(۸۴.۲۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۷۸) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
|
|