| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۳۶ |
۲۵,۰۹۱.۷۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۵) |
(۱.۶۶) |
(۸۴.۲۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۷۸) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۶۹.۹۵ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۶.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۸) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۲.۰۱ |
۱,۰۴۷.۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۰۷ |
۲.۸۲ |
۴,۸۲۹ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۱۴ |
۲.۶۷ |
۶,۱۳۹.۲۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۴۳ |
۱.۹۳ |
۳۷۱.۱۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
|
|