| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۴۴۱.۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۸۱.۶۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۱ |
(۲۲.۲۲) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۴۱ |
۴۰۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۲۸ |
۸۱۴.۳۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۲) |
(۶۷.۷۵) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۵۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۶۸ |
۲.۶۳ |
۴۳,۹۳۶.۳۵ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۸۹ |
۱,۲۴۳.۶۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۹۹ |
۶,۹۰۴.۸۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۳ |
۴.۳۶ |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۷۸ |
۴.۴ |
۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|