| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱ |
۱.۲۹ |
۳,۷۲۱.۴۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۳ |
۷۲۲.۳۳ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۲ |
۲.۴۹ |
۷,۶۷۳.۹۳ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۹۱.۳۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۲۵.۲۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۴۴۱.۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۸۱.۶۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۱ |
(۲۲.۲۲) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۴۱ |
۴۰۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۲۸ |
۸۱۴.۳۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۲) |
(۶۷.۷۵) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۵۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۶۸ |
۲.۶۳ |
۴۳,۹۳۶.۳۵ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
|
|