| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۱۷۵.۴۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۵۵.۷۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶۷.۲۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۴۰.۲۵) |
۴۸.۴ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۴۰.۲۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۱۵ |
۳۹۵.۸۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۹.۵۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۷۹ |
۱.۰۸ |
۱,۶۵۳.۱۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۹۷ |
۹۵۸.۹۶ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۵۱ |
۶,۱۲۲.۳۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۵۸ |
۲,۴۱۹.۰۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹۹ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۴.۲۵) |
۱۰۲.۴۹ |
|
|