| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۵۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۶۸ |
۲.۶۳ |
۴۳,۹۳۶.۳۵ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۸۹ |
۱,۲۴۳.۶۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۹۹ |
۶,۹۰۴.۸۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۳ |
۴.۳۶ |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۷۸ |
۴.۴ |
۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۷ |
۱۵,۸۸۱.۹۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۰۳) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۸۸ |
۱,۵۳۷.۶۶ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|