| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۱.۸ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۸۷ |
۱۳,۵۱۲.۳۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۷۴ |
۰.۹۷ |
۱,۳۵۳.۴۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۱۶.۱۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۸۲ |
۵۲۲.۷۱ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۲.۱۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۴) |
(۵۷.۵۳) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۵۸ |
۲.۱ |
۳۰,۴۸۳.۷۴ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۹۹ |
۸۸۰.۲۵ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۴.۴۳) |
۲۲۰.۰۳ |
|
|