| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۸۶ |
۴.۰۹ |
۸۲,۱۰۰.۶۴ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۵۲.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۸.۳۳ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۹ |
۳.۷۲ |
۹۶,۷۷۰.۴۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۰,۷۱۴.۴۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۷ |
(۶۵.۲۴) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۰۴ |
۲.۷۶ |
۴,۲۳۰.۶۱ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
|
|