| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۳۲ |
۳.۱۶ |
۱۱,۹۹۶.۰۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۱۴ |
۳.۵۸ |
۶,۱۰۱.۸۹ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۹۴ |
۳.۰۹ |
۲,۹۷۲.۹۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳ |
(۴۵.۹۶) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۷.۶۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۹۳ |
۲.۵۳ |
۲,۷۸۲.۰۴ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۸۱ |
۱.۷۸ |
۱,۸۰۲.۹۹ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۹۴ |
۲.۳۸ |
۲,۹۰۴.۱۶ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۲.۴۱ |
۵,۹۸۲.۶۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۴) |
(۸۷.۰۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴ |
۱.۱۲ |
۳۳۴.۴۷ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۸۳ |
۳.۶۳ |
۷۵,۰۰۱.۶۲ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
|
|