| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۰,۷۱۴.۴۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۷ |
(۶۵.۲۴) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۰۴ |
۲.۷۶ |
۴,۲۳۰.۶۱ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۱.۶۲ |
(۲.۹۷) |
۳۴,۷۷۶.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۵۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۲.۵۱) |
(۳۶.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۱.۱۹ |
۰.۴۳ |
۷,۴۷۲.۰۷ |
۳۸۲.۸۵ |
|
|