| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۲۵ |
۵۹,۶۲۵.۶۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۳۱ |
۰.۵۱ |
۱۱,۵۰۱.۳۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۶۶ |
۴.۱۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۵.۱۴) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۵۴.۴۲ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۶۱ |
۰.۶۱ |
۳۳,۵۴۹.۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۲۶ |
۴.۸۹ |
۳۵۴,۲۱۱.۲۴ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۷۱ |
۲.۱ |
۴۷,۹۲۱.۹۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۲۸.۲۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۵۲ |
۴.۲۷ |
۸۹۴,۳۳۸.۱۴ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۲۵ |
۴.۳۸ |
۳۳۷,۰۴۷.۱۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۶.۷۸ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۴ |
۱.۷۵ |
۱۵,۸۰۸.۴۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۸۷ |
۳.۳ |
۸۶,۶۷۹.۹۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
|
|