| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۷۴.۳۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۲۸ |
۱,۴۹۹.۹۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۲۲ |
۲.۸۸ |
۸,۲۸۴.۷۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۴۱.۶۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۲.۰۱) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۸.۲۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۱.۳۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۰۱ |
۶۹۴.۰۶ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۳.۵۹ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۹۳ |
۲.۰۳ |
۲,۸۷۷.۴۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۵۷.۱۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۹ |
۱,۸۰۲.۶۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
|
|