| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۵۴.۴۲ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۶۱ |
۰.۶۱ |
۳۳,۵۴۹.۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۲۶ |
۴.۸۹ |
۳۵۴,۲۱۱.۲۴ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۷۱ |
۲.۱ |
۴۷,۹۲۱.۹۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۲۸.۲۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۵۲ |
۴.۲۷ |
۸۹۴,۳۳۸.۱۴ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۲۵ |
۴.۳۸ |
۳۳۷,۰۴۷.۱۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۶.۷۸ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۴ |
۱.۷۵ |
۱۵,۸۰۸.۴۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۸۷ |
۳.۳ |
۸۶,۶۷۹.۹۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۲۱ |
۲.۰۴ |
۸,۰۰۸.۰۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۸ |
۳.۶۹ |
۱۲۹,۲۸۵.۷۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۷۲ |
۳.۱۳ |
۵۰,۴۷۹.۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۴۴ |
۲.۳۸ |
۱۸,۱۸۴.۳۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۷۲ |
۳.۳۳ |
۵۰,۷۳۰.۷۲ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|