| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۹۴ |
۲.۳۸ |
۲,۹۰۴.۱۶ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۲.۴۱ |
۵,۹۸۲.۶۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۴) |
(۸۷.۰۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴ |
۱.۱۲ |
۳۳۴.۴۷ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۸۳ |
۳.۶۳ |
۷۵,۰۰۱.۶۲ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۸.۸۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۰۴ |
۲.۴۶ |
۴,۲۰۴.۹۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۴۱۵.۲۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۱۵ |
۲.۴۸ |
۶,۳۷۲.۲۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۸۳) |
(۶۶.۸۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
|
|