| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۸.۸۳) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۷) |
(۸۵.۹۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۲.۰۹) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۲ |
۶,۰۹۰.۳۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۰۴ |
۱,۷۷۵.۸۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۲ |
۲.۱۵ |
۷,۷۴۰.۴۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۵۳ |
۱,۶۸۰.۰۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۳.۵۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۶) |
(۸۵) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۳) |
(۷۴.۵۹) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۲.۲۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۶ |
۱.۷۳ |
۹,۵۰۸.۲۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۴.۳۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
|
|