| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۱۹ |
۱.۹۶ |
۷,۵۰۶.۴۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۱.۹۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۱.۳۱ |
۸۸۸.۳۳ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۹۸ |
۲.۱ |
۳,۴۰۳.۸۳ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۵۲ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸ |
۱.۴۵ |
۱,۷۰۳.۳۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۲۱ |
۲۲۱.۹۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۶۴.۹ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۳) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۲۸) |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۶۷ |
۴,۳۱۳.۳۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۴۸ |
۱۴۶.۹۷ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|