| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۹۴ |
۴.۴۳ |
۱۱۲,۳۰۶.۱۷ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۷۵ |
۳.۹۲ |
۵۵,۳۱۵.۱۳ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۸۶ |
۴.۰۹ |
۸۲,۱۰۰.۶۴ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۵۲.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۸.۳۳ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۹ |
۳.۷۲ |
۹۶,۷۷۰.۴۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۰,۷۱۴.۴۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۹.۶۴) |
|
|