| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۳۵ |
۱,۴۳۵.۱۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۶۲ |
۳,۹۸۴.۴۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۳۱) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۶۵ |
۰.۵۳ |
۳۸,۶۹۷.۷۵ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۲۵ |
۴.۱۷ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۴۹ |
۲.۵۸ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۱۳) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|