| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۱.۲۳) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۸۹) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۶۵) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۶۹.۱۸ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱) |
(۸۴.۶۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۳۸ |
۳.۵۹ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۵.۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۷۲ |
۶۵,۹۶۰.۰۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۶۵ |
۱۳,۶۴۵.۵۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۹.۶) |
|
|