| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۷۸.۵۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۶ |
۲.۷۱ |
۳۵۴,۴۵۷.۳۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۶۲ |
۸۷,۹۸۵.۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳,۸۱۳.۱۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۷۵ |
۸,۱۳۵.۳۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱ |
۱.۲۳ |
۵,۴۱۴.۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۷.۲۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۵۹ |
۱.۵۸ |
۳۱,۲۷۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۷۳ |
۳.۷۳ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۰۷ |
۱.۸۲ |
۶,۱۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۲ |
۱.۳ |
۲۸۱,۵۳۶.۷۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۰.۷۸ |
۳۶,۷۶۰.۷۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۸۵ |
۲.۱۸ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
|
|