| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۶۹.۱۸ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱) |
(۸۴.۶۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۳۸ |
۳.۵۹ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۵.۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۷۲ |
۶۵,۹۶۰.۰۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۶۵ |
۱۳,۶۴۵.۵۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۸۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷ |
۴۱۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۸۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|