| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۱۴ |
۲.۶۷ |
۶,۱۳۹.۲۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۴۳ |
۱.۹۳ |
۳۷۱.۱۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۳ |
۱.۰۳ |
۲۲۹.۸۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۲.۹۳ |
۴,۲۵۵.۸۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۷۹.۹۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۵۱ |
۳.۵۴ |
۲۳,۴۹۳.۲۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۵ |
(۵۸.۳۴) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۱.۴۱ |
۴۴۸.۳۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۸) |
(۷۲.۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۶ |
۱۵۳.۶۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۷۷ |
۲.۳۳ |
۱,۵۳۳.۴۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۱۸.۷۳) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
|
|