| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۶۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۲۵ |
۵۹,۶۲۵.۶۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۳۱ |
۰.۵۱ |
۱۱,۵۰۱.۳۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۶۶ |
۴.۱۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۵.۱۴) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۵۴.۴۲ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۶۱ |
۰.۶۱ |
۳۳,۵۴۹.۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۲۶ |
۴.۸۹ |
۳۵۴,۲۱۱.۲۴ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۷۱ |
۲.۱ |
۴۷,۹۲۱.۹۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۲۸.۲۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۵۲ |
۴.۲۷ |
۸۹۴,۳۳۸.۱۴ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۲۵ |
۴.۳۸ |
۳۳۷,۰۴۷.۱۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۶.۷۸ |
(۹۱.۴۷) |
|
|