| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۲۱ |
۳.۲۷ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶) |
(۷۷.۹۷) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۱ |
۲,۵۸۹.۹ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۲.۲۷ |
۱.۰۲ |
۳۵۹,۷۸۱.۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱ |
۳.۲۲ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۸۸ |
۲.۸۹ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۰,۴۰۰.۷۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۷۹) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۳۹) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|