| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۳.۸ |
۲,۲۵۶.۷۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۱۱ |
۳.۱ |
۵,۵۲۰.۵۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۸۴ |
۴,۸۲۸.۶۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴۹ |
۳.۷ |
۲۱,۷۴۸.۶۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۳.۷ |
۲,۳۱۸.۰۵ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۲.۱۸ |
۷۰۶.۳۱ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۹۷ |
۲.۴۲ |
۳,۳۱۴.۴۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۷۵ |
۴,۴۰۵.۳۵ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۳۲ |
۳.۱۶ |
۱۱,۹۹۶.۰۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۱۴ |
۳.۵۸ |
۶,۱۰۱.۸۹ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۹۴ |
۳.۰۹ |
۲,۹۷۲.۹۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳ |
(۴۵.۹۶) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۷.۶۱ |
۱۰۹.۹۴ |
|
|