| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۳ |
۱.۰۳ |
۲۲۹.۸۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۲.۹۳ |
۴,۲۵۵.۸۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۷۹.۹۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۵۱ |
۳.۵۴ |
۲۳,۴۹۳.۲۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۵ |
(۵۸.۳۴) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۱.۴۱ |
۴۴۸.۳۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۸) |
(۷۲.۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۶ |
۱۵۳.۶۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۷۷ |
۲.۳۳ |
۱,۵۳۳.۴۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۱۸.۷۳) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۷۵ |
۲.۶۷ |
۱,۴۵۶.۴۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۱) |
(۹۹.۷۶) |
|
|