| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۱.۲۳) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۸۹) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۶۵) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۶۹.۱۸ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱) |
(۸۴.۶۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۳۸ |
۳.۵۹ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۵.۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۷۲ |
۶۵,۹۶۰.۰۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|