| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۸۷ |
۳.۱۸ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۹۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۱.۲۴ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۹۴ |
۴.۴۳ |
۱۱۲,۳۰۶.۱۷ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۷۵ |
۳.۹۲ |
۵۵,۳۱۵.۱۳ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۸۶ |
۴.۰۹ |
۸۲,۱۰۰.۶۴ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۵۲.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۸.۳۳ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۹ |
۳.۷۲ |
۹۶,۷۷۰.۴۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۰,۷۱۴.۴۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۱۰۰) |
|
|