| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۲.۲۷ |
۱.۰۲ |
۳۵۹,۷۸۱.۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱ |
۳.۲۲ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۸۸ |
۲.۸۹ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۰,۴۰۰.۷۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۷۹) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۳۹) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۲۱) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۵۲,۸۱۲.۲۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۷) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|