| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۰۵ |
۳.۹۴ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۳.۱۹ |
۱.۸۲ |
۹,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۳.۱۷ |
۱.۹ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۲۷ |
۳.۱ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۱۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۳۸) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۱) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۱ |
۹۴۴.۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۲۱ |
۳.۲۷ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶) |
(۷۷.۹۷) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۷۹) |
|
|