| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۲۵ |
۴.۳۸ |
۳۳۷,۰۴۷.۱۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۶.۷۸ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۴ |
۱.۷۵ |
۱۵,۸۰۸.۴۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۸۷ |
۳.۳ |
۸۶,۶۷۹.۹۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۲۱ |
۲.۰۴ |
۸,۰۰۸.۰۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۸ |
۳.۶۹ |
۱۲۹,۲۸۵.۷۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۷۲ |
۳.۱۳ |
۵۰,۴۷۹.۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۴۴ |
۲.۳۸ |
۱۸,۱۸۴.۳۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۷۲ |
۳.۳۳ |
۵۰,۷۳۰.۷۲ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۳۳ |
۲.۴۶ |
۱۲,۵۳۸.۳۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۰۹.۲۲ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۸) |
۳۵۱.۵۱ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۶۶ |
۳.۱۴ |
۴۰,۸۳۲.۶۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
|
|