| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۸۵ |
۲.۱۸ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۷۵ |
۴,۰۹۱.۱۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۸۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۶۸) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۴) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۲ |
۲.۰۵ |
۲۸۳,۴۳۶.۹۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۴۸ |
۱.۳۷ |
۷۷۵,۳۰۷.۳۵ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|