| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۱.۲۶) |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۴۱) |
(۶۴.۴۱) |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲) |
(۷۵.۴۵) |
(۵۲.۵۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۱۴ |
۵۲۳.۸۶ |
۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲ |
۱.۳۴ |
۱۳۶,۸۱۱.۷۱ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۸۷ |
۲.۸۹ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۷۲ |
۳۴۴.۱۸ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۱.۵۵ |
۱.۲۹ |
۲۷,۳۲۵.۵۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۸ |
۱.۸۶ |
۱۲۶,۰۸۵.۰۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
|
|