| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۱۱ |
۳.۱ |
۵,۵۲۰.۵۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۸۴ |
۴,۸۲۸.۶۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴۹ |
۳.۷ |
۲۱,۷۴۸.۶۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۳.۷ |
۲,۳۱۸.۰۵ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۲.۱۸ |
۷۰۶.۳۱ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۹۷ |
۲.۴۲ |
۳,۳۱۴.۴۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۷۵ |
۴,۴۰۵.۳۵ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۳۲ |
۳.۱۶ |
۱۱,۹۹۶.۰۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۱۴ |
۳.۵۸ |
۶,۱۰۱.۸۹ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۹۴ |
۳.۰۹ |
۲,۹۷۲.۹۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳ |
(۴۵.۹۶) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۷.۶۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۹۳ |
۲.۵۳ |
۲,۷۸۲.۰۴ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۸۱ |
۱.۷۸ |
۱,۸۰۲.۹۹ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
|
|