| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۸۱ |
۱.۷۸ |
۱,۸۰۲.۹۹ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۹۴ |
۲.۳۸ |
۲,۹۰۴.۱۶ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۲.۴۱ |
۵,۹۸۲.۶۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۴) |
(۸۷.۰۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴ |
۱.۱۲ |
۳۳۴.۴۷ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۸۳ |
۳.۶۳ |
۷۵,۰۰۱.۶۲ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۸.۸۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۰۴ |
۲.۴۶ |
۴,۲۰۴.۹۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۴۱۵.۲۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۱۵ |
۲.۴۸ |
۶,۳۷۲.۲۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۸۳) |
(۶۶.۸۷) |
(۹۵.۱۵) |
|
|