| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۵۲,۸۱۲.۲۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۷) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۴۱ |
۳۰,۵۹۷.۱۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۸۰.۶۲ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۵۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱) |
(۱) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۲۸ |
۱۳,۰۰۷.۴۴ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۳۵) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۲ |
(۷۱.۳۲) |
۱۱۰.۳۳ |
|
|