| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۱.۵۶ |
۱,۴۴۸.۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱ |
۱.۲۹ |
۳,۷۲۱.۴۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۳ |
۷۲۲.۳۳ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۲ |
۲.۴۹ |
۷,۶۷۳.۹۳ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۹۱.۳۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۲۵.۲۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۴۴۱.۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۸۱.۶۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۱ |
(۲۲.۲۲) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۴۱ |
۴۰۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۲۸ |
۸۱۴.۳۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۶.۶۶) |
|
|