| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۸۷ |
۳.۳ |
۸۶,۶۷۹.۹۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۲۱ |
۲.۰۴ |
۸,۰۰۸.۰۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۸ |
۳.۶۹ |
۱۲۹,۲۸۵.۷۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۷۲ |
۳.۱۳ |
۵۰,۴۷۹.۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۴۴ |
۲.۳۸ |
۱۸,۱۸۴.۳۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۷۲ |
۳.۳۳ |
۵۰,۷۳۰.۷۲ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۳۳ |
۲.۴۶ |
۱۲,۵۳۸.۳۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۰۹.۲۲ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۸) |
۳۵۱.۵۱ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۶۶ |
۳.۱۴ |
۴۰,۸۳۲.۶۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۸۷ |
۳.۱۸ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۹۴ |
(۲۲.۸۳) |
|
|