| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۵ |
(۶۲.۳۱) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۵۵ |
۱.۹۱ |
۲۷,۰۴۷.۱۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۹۵) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۳۷ |
۲۵۱,۳۷۵.۶۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۹۶ |
۳.۵۵ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۱ |
۱.۸۶ |
۱۴۲,۳۳۷.۷۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۶.۷۳ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۸۳ |
۱.۷۷ |
۷۳,۵۸۷.۹۳ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
|
|