| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۱۳) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۳۱) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۱۷) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۲) |
(۸۴.۵۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۱۵ |
۲.۱۸ |
۶,۴۱۸.۱۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۸ |
۱.۹۶ |
۱,۷۴۶.۴۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۸۸) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۵۴ |
۲,۹۸۵.۲۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۵ |
۳.۰۱ |
۶,۳۰۹.۳۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
|
|