| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۲۱ |
۴۲۲.۱۴ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۶۰.۵۸ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۱) |
(۷۷.۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۹۹ |
۲.۰۳ |
۳,۴۸۹.۱۴ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۷۷.۵۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۵۳.۹۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۷۴.۳۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۲۸ |
۱,۴۹۹.۹۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
|
|