| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷ |
۴۱۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۸۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۵ |
(۶۲.۳۱) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۵۵ |
۱.۹۱ |
۲۷,۰۴۷.۱۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۹۵) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۳۷ |
۲۵۱,۳۷۵.۶۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۹۶ |
۳.۵۵ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۱ |
۱.۸۶ |
۱۴۲,۳۳۷.۷۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|