| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۴۱.۶۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۲.۰۱) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۸.۲۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۱.۳۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۰۱ |
۶۹۴.۰۶ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۳.۵۹ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۹۳ |
۲.۰۳ |
۲,۸۷۷.۴۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۵۷.۱۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۹ |
۱,۸۰۲.۶۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۷۱ |
۱۰۶.۶۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۶.۸۳ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۲۵ |
۳.۱ |
۹,۰۹۰.۴۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|