| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۸۳ |
۱.۷۷ |
۷۳,۵۸۷.۹۳ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۳۵ |
۱,۴۳۵.۱۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۶۲ |
۳,۹۸۴.۴۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۳۱) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۶۵ |
۰.۵۳ |
۳۸,۶۹۷.۷۵ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۲۵ |
۴.۱۷ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۴۹ |
۲.۵۸ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|