| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۲۳ |
۱.۳۶ |
۸,۶۵۷.۶۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۲ |
۱.۳۱ |
۱,۲۸۳.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۰.۸۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۰.۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۰.۸۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۸۱ |
۱.۱۹ |
۱,۸۰۱.۳۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۶۰.۳۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۱۰۱.۵۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۷۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۱۴ |
۴۷۷.۱۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۱ |
۳۵۲ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۵.۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
|
|