| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۲.۰۹) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۲ |
۶,۰۹۰.۳۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۰۴ |
۱,۷۷۵.۸۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۲ |
۲.۱۵ |
۷,۷۴۰.۴۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۵۳ |
۱,۶۸۰.۰۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۳.۵۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۶) |
(۸۵) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۳) |
(۷۴.۵۹) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۲.۲۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۶ |
۱.۷۳ |
۹,۵۰۸.۲۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۴.۳۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۹ |
۶۷۴.۱۵ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
|
|