| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۳.۷۵ |
۸۶,۲۹۷.۱۳ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۵۴ |
۳.۴۵ |
۲۵,۹۵۶.۸۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۸۸ |
۳.۵۵ |
۹۰,۵۴۸.۵۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۵ |
۲.۱۵ |
۱۸,۷۸۴.۱۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۶۹ |
۲.۸۲ |
۴۵,۰۴۸.۹۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
۲.۰۴ |
۲۳,۶۶۴.۳۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۴.۰۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۹۹۴.۲۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۹۷ |
۱.۹۷ |
۳,۲۴۸.۳۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۹۷ |
۴.۳۶ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۰۷ |
۲,۷۰۹.۶۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
|
|