| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۳.۴۱) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۹.۸۵ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۳ |
۵۳۲.۸۶ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۴۷ |
۱۷,۷۹۶.۸۶ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۹۵ |
۵,۱۴۳.۲۹ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۹۷) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۵ |
۱,۷۲۹.۵۶ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۰۸ |
۱.۳۹ |
۱۸۴,۰۷۳.۵۲ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۸) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۸.۸۳) |
|
|