| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵,۹۹۷.۳۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۲۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۷.۷۳ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۲ |
۸۲.۴۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲۹ |
۱.۹۲ |
۱۰,۶۹۷.۶ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۸ |
۲۷,۷۹۱.۲۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۸) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۳.۴ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۵۱ |
۱۰,۷۹۰.۸۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۴۴) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۶.۱۷ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۱۶ |
۲.۰۴ |
۶,۵۱۹.۱۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
|
|