| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۹۸ |
۲.۰۲ |
۱۲۷,۱۲۰.۸۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۱۴ |
۱۸,۸۰۰.۵۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۹۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۳۹ |
۱.۸۷ |
۱۵,۲۳۳.۹۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۴۶.۳۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۳۰۵.۶۸ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۵۵ |
۳.۸ |
۹۹۰,۶۷۷.۴۱ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۵ |
۳.۲۹ |
۸۲۳,۰۳۶.۵۵ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۰۸ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
|
|