| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۸۷ |
۱۸,۹۱۷.۷۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۳۹ |
۶,۰۷۱.۷۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲) |
(۴۳.۴) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۶ |
۲.۰۲ |
۳۲,۳۵۱.۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۰,۹۶۷.۸۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۷.۸۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶,۲۱۷.۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۰۶ |
۱.۶۴ |
۱۷۳,۶۴۲.۷۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۱) |
(۶۱.۵۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
|
|