| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۲ |
(۵۳.۶۶) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۵۷۵.۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۶.۹۸) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۳۹ |
۱.۰۹ |
۳۱۴.۱۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۲۶.۰۹ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۸۵.۳۱) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۸۸.۶۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۷۹ |
۲.۶۱ |
۶۳,۶۹۰.۱۵ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۵۲ |
۱,۲۲۹.۴۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴) |
(۹۳.۹۱) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
|
|