| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۴۱.۰۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۳.۷۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۹۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۹۷ |
۲.۲۳ |
۳,۲۵۳.۳۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۱.۳۹ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۸۵ |
۲.۹۲ |
۹۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۴۵ |
۲۴۷.۲۴ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۱.۸ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۸۷ |
۱۳,۵۱۲.۳۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۷۴ |
۰.۹۷ |
۱,۳۵۳.۴۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۱۶.۱۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۸۲ |
۵۲۲.۷۱ |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|