| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۴.۰۴) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۹ |
۱.۵۷ |
۲,۴۹۹.۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱.۹۶ |
۱۴,۹۹۰.۵۵ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۴۴.۵۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۲۲ |
۱.۱۹ |
۸,۱۵۲.۱۴ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۲ |
۲,۱۶۳.۱۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۲۵.۰۹ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۲ |
۱.۷۶ |
۲۸۵,۱۹۲.۱۲ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۹ |
۲,۲۷۰.۴۴ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۵۰.۶۴) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
|
|