| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۲ |
۲.۱۵ |
۷,۷۴۰.۴۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۵۳ |
۱,۶۸۰.۰۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۳.۵۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۶) |
(۸۵) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۳) |
(۷۴.۵۹) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۲.۲۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۶ |
۱.۷۳ |
۹,۵۰۸.۲۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۴.۳۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۹ |
۶۷۴.۱۵ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۵ |
(۶۰.۷۶) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۲ |
(۵۳.۶۶) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۵۷۵.۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۶.۹۸) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
|
|