| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲) |
(۴۳.۴) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۶ |
۲.۰۲ |
۳۲,۳۵۱.۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۰,۹۶۷.۸۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۷.۸۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶,۲۱۷.۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۰۶ |
۱.۶۴ |
۱۷۳,۶۴۲.۷۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۱) |
(۶۱.۵۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۲) |
۷۵.۰۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۹۸ |
۲.۰۲ |
۱۲۷,۱۲۰.۸۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۱۴ |
۱۸,۸۰۰.۵۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
|
|