| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۲۸.۵۴ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۹۵.۴۹ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۶۹.۳۷) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۵.۰۴) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۴۵) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۴۴ |
۵,۴۸۰.۰۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۵۵.۸۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۱۶.۶۸ |
۴۲۸.۶۵ |
|
|