| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۶۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۷۱.۸۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۶ |
۱۴۵.۳۶ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۰۷ |
۳,۳۳۹.۸۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۳۵ |
۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۷۹ |
۱.۳۴ |
۶۳,۷۵۸.۶۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۶۴.۷۲ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۵ |
۵۷۸.۱۹ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۱) |
(۷۲.۳۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۴.۴۹) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۰۶) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۴۸) |
(۶۸.۰۷) |
|
|