| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱.۲۴ |
۲,۵۹۰.۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۷۴ |
۳.۳ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۶.۳۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۲) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۲.۷ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۳۹ |
۳.۲۳ |
۵۴۸,۲۷۱.۲۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۷) |
۷۲.۱۴ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۹) |
(۶۹.۰۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۸۷.۲) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۱۹ |
۵,۹۲۹.۹۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۳۳ |
۴.۱۱ |
۴۵۳,۴۲۷.۴۵ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۱.۸۷ |
۳.۷۵ |
۸۶,۲۹۷.۱۳ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
|
|