لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | توسعه بازار سرمایه | 1400/10/07 | 5,611,982 | 5,603,704 | 5,603,704 | 0 | 14,446 | 27,925,862 | 0 | 381,735 | 27,544,127 | 154,349,126,403,897 |
| 142 | توسعه بازار سرمایه | 1400/10/06 | 5,603,345 | 5,595,077 | 5,595,077 | 0 | 12,852 | 27,911,416 | 0 | 381,735 | 27,529,681 | 154,030,686,298,840 |
| 143 | توسعه بازار سرمایه | 1400/10/05 | 5,515,210 | 5,507,073 | 5,507,073 | 0 | 11,826 | 27,898,564 | 0 | 381,735 | 27,516,829 | 151,537,185,037,293 |
| 144 | توسعه بازار سرمایه | 1400/10/04 | 5,532,084 | 5,524,222 | 5,524,222 | 0 | 0 | 27,886,738 | 0 | 381,735 | 27,505,003 | 151,943,746,120,959 |
| 145 | توسعه بازار سرمایه | 1400/10/03 | 5,431,534 | 5,423,857 | 5,423,857 | 0 | 0 | 27,886,738 | 0 | 381,735 | 27,505,003 | 149,183,207,564,974 |
| 146 | توسعه بازار سرمایه | 1400/10/02 | 5,430,984 | 5,423,307 | 5,423,307 | 0 | 13,509 | 27,886,738 | 0 | 381,735 | 27,505,003 | 149,168,074,882,748 |
| 147 | توسعه بازار سرمایه | 1400/10/01 | 5,430,433 | 5,422,752 | 5,422,752 | 0 | 11,466 | 27,873,229 | 0 | 381,735 | 27,491,494 | 149,079,558,656,228 |
| 148 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/30 | 5,270,289 | 5,262,881 | 5,262,881 | 0 | 11,027 | 27,861,763 | 0 | 381,735 | 27,480,028 | 144,624,128,836,583 |
| 149 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/29 | 5,190,723 | 5,183,443 | 5,183,443 | 0 | 12,613 | 27,850,736 | 0 | 381,735 | 27,469,001 | 142,384,012,602,034 |
| 150 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/28 | 5,140,799 | 5,133,633 | 5,133,633 | 0 | 14,518 | 27,838,123 | 0 | 381,735 | 27,456,388 | 140,951,012,508,789 |
| 151 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/27 | 5,228,923 | 5,221,647 | 5,221,647 | 0 | 0 | 27,823,605 | 0 | 381,735 | 27,441,870 | 143,291,745,525,127 |
| 152 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/26 | 5,158,320 | 5,151,146 | 5,151,146 | 0 | 0 | 27,823,605 | 0 | 381,735 | 27,441,870 | 141,357,083,110,859 |
| 153 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/25 | 5,157,873 | 5,150,700 | 5,150,700 | 0 | 9,861 | 27,823,605 | 0 | 381,735 | 27,441,870 | 141,344,832,330,206 |
| 154 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/24 | 5,157,427 | 5,150,251 | 5,150,251 | 0 | 14,289 | 27,813,744 | 0 | 381,735 | 27,432,009 | 141,281,743,297,053 |
| 155 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/23 | 5,162,868 | 5,155,716 | 5,155,716 | 0 | 13,910 | 27,799,455 | 0 | 381,735 | 27,417,720 | 141,357,971,870,095 |
| 156 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/22 | 5,194,836 | 5,187,709 | 5,187,709 | 0 | 13,386 | 27,785,545 | 0 | 381,735 | 27,403,810 | 142,162,986,141,045 |
| 157 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/21 | 5,305,454 | 5,298,111 | 5,298,111 | 0 | 12,153 | 27,772,159 | 0 | 381,735 | 27,390,424 | 145,117,493,105,900 |
| 158 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/20 | 5,421,832 | 5,414,350 | 5,414,350 | 0 | 0 | 27,760,006 | 0 | 381,735 | 27,378,271 | 148,235,539,186,105 |
| 159 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/18 | 5,446,678 | 5,439,200 | 5,439,200 | 0 | 11,316 | 27,760,006 | 0 | 381,735 | 27,378,271 | 148,915,897,044,357 |
| 160 | توسعه بازار سرمایه | 1400/09/19 | 5,446,678 | 5,439,200 | 5,439,200 | 0 | 0 | 27,760,006 | 0 | 381,735 | 27,378,271 | 148,915,897,044,357 |