لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/27 | 5,585,808 | 5,576,593 | 5,576,593 | 0 | 0 | 28,671,722 | 0 | 381,735 | 28,289,987 | 157,761,734,164,238 |
| 62 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/26 | 5,585,227 | 5,576,012 | 5,576,012 | 0 | 14,110 | 28,671,722 | 0 | 381,735 | 28,289,987 | 157,745,306,546,489 |
| 63 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/25 | 5,584,649 | 5,575,429 | 5,575,429 | 0 | 16,606 | 28,657,612 | 0 | 381,735 | 28,275,877 | 157,650,134,684,168 |
| 64 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/24 | 5,532,223 | 5,523,079 | 5,523,079 | 0 | 19,255 | 28,641,006 | 0 | 381,735 | 28,259,271 | 156,078,186,055,295 |
| 65 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/23 | 5,507,155 | 5,498,088 | 5,498,088 | 0 | 17,206 | 28,621,751 | 0 | 381,735 | 28,240,016 | 155,266,093,070,044 |
| 66 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/22 | 5,507,836 | 5,498,787 | 5,498,787 | 0 | 22,469 | 28,604,545 | 0 | 381,735 | 28,222,810 | 155,191,221,093,178 |
| 67 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/21 | 5,498,919 | 5,489,924 | 5,489,924 | 0 | 0 | 28,582,076 | 0 | 381,735 | 28,200,341 | 154,817,735,768,841 |
| 68 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/20 | 5,623,299 | 5,614,243 | 5,614,243 | 0 | 0 | 28,582,076 | 0 | 381,735 | 28,200,341 | 158,323,574,181,935 |
| 69 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/19 | 5,623,039 | 5,613,983 | 5,613,983 | 0 | 20,608 | 28,582,076 | 0 | 381,735 | 28,200,341 | 158,316,244,541,641 |
| 70 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/18 | 5,622,775 | 5,613,713 | 5,613,713 | 0 | 17,256 | 28,561,468 | 0 | 381,735 | 28,179,733 | 158,192,930,902,873 |
| 71 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/17 | 5,534,242 | 5,525,299 | 5,525,299 | 0 | 13,967 | 28,544,212 | 0 | 381,735 | 28,162,477 | 155,606,100,737,148 |
| 72 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/16 | 5,583,832 | 5,574,815 | 5,574,815 | 0 | 11,549 | 28,530,245 | 0 | 381,735 | 28,148,510 | 156,922,744,351,197 |
| 73 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/15 | 5,506,002 | 5,497,092 | 5,497,092 | 0 | 10,928 | 28,518,696 | 0 | 381,735 | 28,136,961 | 154,671,456,400,442 |
| 74 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/14 | 5,378,603 | 5,369,593 | 5,369,593 | 0 | 0 | 28,507,768 | 0 | 381,735 | 28,126,033 | 151,025,342,118,311 |
| 75 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/13 | 5,252,943 | 5,244,066 | 5,244,066 | 0 | 0 | 28,507,768 | 0 | 381,735 | 28,126,033 | 147,494,769,134,891 |
| 76 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/12 | 5,252,831 | 5,243,954 | 5,243,954 | 0 | 12,466 | 28,507,768 | 0 | 381,735 | 28,126,033 | 147,491,623,112,776 |
| 77 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/11 | 5,252,719 | 5,243,838 | 5,243,838 | 0 | 0 | 28,495,302 | 0 | 381,735 | 28,113,567 | 147,423,003,469,622 |
| 78 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/10 | 5,270,804 | 5,261,880 | 5,261,880 | 0 | 14,253 | 28,495,302 | 0 | 381,735 | 28,113,567 | 147,930,216,106,360 |
| 79 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/09 | 5,270,692 | 5,261,764 | 5,261,764 | 0 | 15,137 | 28,481,049 | 0 | 381,735 | 28,099,314 | 147,851,967,251,559 |
| 80 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/08 | 5,264,924 | 5,256,007 | 5,256,007 | 0 | 5,746 | 28,465,912 | 0 | 381,735 | 28,084,177 | 147,610,622,220,391 |